Partners Innovation Fund SICAV, a.s

Status

Fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont

10 let

Stupeň rizikovosti (SRI)

6 ze 7

(druhá nejvyšší třída)

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na dlouhodobé kapitálové zhodnocení prostřednictvím investic do finančních a distribučních společností skupiny Partners, doplněný o menší podíl investic do fintech/insurtech segmentu.

Fond kvalifikovaných investorů (§ 272 ZISIF), forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Fond vznikl: 19. 1. 2026 (zápis do seznamu ČNB)
Podfond vznikl: 6. 2. 2026 (zápis do seznamu ČNB)
Datum prvního closingu: 10. 7. 2026
Investiční cíl: dlouhodobé kapitálové zhodnocení prostřednictvím investic do finančních a distribučních společností, zejména v sektoru finančních služeb a pojišťovnictví, s důrazem na stabilní aktiva skupiny Partners
Investiční horizont: 10 let
Základní/účetní měna podfondu: CZK
Minimální výše první investice: 1 000 000 CZK za podmínek uvedených ve statutu fondu
Minimální výše další investice: 100 000 Kč
Minimální hodnota jednotlivého odkupu: 100 000 Kč
Frekvence stanovení aktuální hodnoty: nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí (mimo úvodní upisovací období)
Lhůta pro vypořádání žádosti o odkup: do 12 měsíců od podání žádosti
Obhospodařovatel: QI investiční společnost, a.s., IČO 279 11 497, Rybná 682/14, Praha 1 (součást Conseq Group, a.s.)
Administrátor: QI investiční společnost, a.s. (stejná osoba jako obhospodařovatel)
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

ISIN: CZ1005204253
Riziková třída (SRI): 6 ze 7
Doporučená doba držení: 10 let
Vstupní poplatek: max 20 %
Výstupní poplatek: max. 50 % (odkup do 2 let od vydání) / max. 20 % (2–5 let) / 0 % (5 a více let)
Průběžný poplatek za správu: max. 0,4 % p.a. z hodnoty investičních akcií (konkrétní výši stanovuje představenstvo Fondu)

Kategorie klientů: výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 ZISIF (u třídy I navíc jen: zaměstnanci a pracovníci skupiny Partners, vázaní zástupci Partners Financial Services, a.s. a SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., členové orgánů skupiny Partners, osoby určené zakladateli fondu)
Znalosti a zkušenosti: velmi pokročilé znalosti z oblasti investování
Riziková tolerance: ochota nést vysokou míru rizika ztráty, akceptace ztráty investice i v plné výši
Likvidita: akceptace omezené likvidity investice (odkup až do 12 měsíců, výstupní poplatky do 5 let)
Cíle a potřeby: doplnění portfolia o alternativní investice s vyšším výnosovým potenciálem; investice představuje zbytné prostředky a omezenou část celkového portfolia
Doporučený investiční horizont: 10 let a více

Investoři, kteří zamýšlejí získat investované prostředky zpět dříve, než uplyne doporučená doba držení
Investoři bez statusu kvalifikovaného investora dle § 272 ZISIF
Investoři neochotní akceptovat ztrátu až do plné výše investice
Investoři vyžadující záruku návratnosti (fond není zajištěný ani zaručený)

Článek SFDR: Článek 6 – Obhospodařovatel nezačleňuje rizika udržitelnosti do investičního rozhodování
Fond neprosazuje environmentální ani sociální vlastnosti (není fondem dle čl. 8 SFDR)
Fond nesleduje environmentální cíle (není fondem dle čl. 9 SFDR)
Nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti nejsou zohledňovány (chybí relevantní jednotná data)

Ostatní

Veřejná výzva - úpis (441 kB)

Další informační dokumenty jsou dostupné na webu obhospodařovatele.